Options Trading

[worldCitizen]

Common mistakes include:
Excessive Leverage & Position Size: Allocating too much capital to a single trade, leading to, or risking, a total account wipeout.
Ignoring Time Decay
Buying short-term options (weekly options) that lose value rapidly, making it difficult for the trade to be profitable.

Lack of a Defined Plan: Trading without established exit strategies (stop-losses or profit targets), leading to emotional decision-making.

Misunderstanding Volatility: Overpaying for options when implied volatility is high, causing losses even if the price moves in the predicted direction.

Ignoring Liquidity: Trading options with low volume, resulting in high transaction costs due to wide bid-ask spreads.

Refusing to Take Losses: "Doubling down" on losing positions or holding onto losers hoping for a reversal rather than closing the position.

Underestimating Risk: Assuming cheap options are safe or always high-reward; low-priced options often have a very low probability of success

mistakes most option traders make

[Sasha_Z]

Я только знаю как много денег потерять на опционах, а вот как заработать - не очень. Попыталась чисто гипотетически "поиграть" и хорошо, что не влезла по-настоящему. Всё что я думала пойдёт вверх - полезло вниз и наоборот.

[shadow7256]

Всё что я думала пойдёт вверх - полезло вниз и наоборот.

А так всегда почему то, и не только в опционах. Только только сток пошел вверх - купил - он тут же пошел вниз. Как будто ждал падла.

[rover]

Всё что я думала пойдёт вверх - полезло вниз и наоборот.

Профессиональные трейдеры так и советуют. Если считаешь что чтото пойдет вверх, то в своих инвестментс рассчитывай что как будто пойдет вниз. Если идти вместе с толпой то не выиграешь. Выиграешь на дельте.

Прибыль извлекается из разницы между ожиданием рынка (толпы) и реальностью.

[Sasha_Z]

Опционы истекают, а с неправильно купленным стоком можно сидеть пока не поднимется. Мы ж не трейдеры, которым надо торговать как минимум два раза в день. Можно и подождать.

[worldCitizen]

Опционы истекают, а с неправильно купленным стоком можно сидеть пока не поднимется. Мы ж не трейдеры, которым надо торговать как минимум два раза в день. Можно и подождать.

Да, опционы постоянно теряют time value. Именно этим они и привлекательны. То есть в отличие от stocks не нужно быть абсолютно точным в предсказании.
Stocks could have more oomph, correct.

Держу SPX iron condor, puts slightly in the money. but I don' t worry cause I believe stock market will improve greatly.

[worldCitizen]

Всё что я думала пойдёт вверх - полезло вниз и наоборот.

А так всегда почему то, и не только в опционах. Только только сток пошел вверх - купил - он тут же пошел вниз. Как будто ждал падла.

я не покупаю stocks outright. Если хочу открыть a long position то шортаю puts/ put spreads. Деньги сразу приходят на account. Если сток достигнет my strike, то произойдет покупка стока по этой низкой цене, а полученные $$ от продажи puts естественно остаются на моём счету.

Сейчас поищу английский текст.

Shorting (selling) a put option to buy stock involves selling a put contract below the current market price, collecting a premium, and being obligated to buy 100 shares if the stock drops below the strike price. This strategy reduces your cost basis by the premium received, letting you get paid while waiting to buy at a lower price.

[worldCitizen]

Futures looking up.
Это значит что мой Iron Condor (расстояние между short strikes 100 points) будет успешным.

Section 1256 Tax Treatment

One of the most significant advantages of SPX options is their favorable tax treatment under IRS Section 1256. Regardless of how long you hold the position — whether you close it in five minutes or five months — gains and losses on SPX options are taxed using the 60/40 rule:

60% of gains are treated as long-term capital gains (lower tax rate)
40% of gains are treated as short-term capital gains (ordinary income rate)
For active traders in higher tax brackets, this blended rate can result in thousands of dollars in annual tax savings compared to trading SPY options

https://marketxls.com/blog/spx-vs-spy-o ... comparison

На мой миниатюрный аккаунт это не влияет.

[Komissar]

Futures looking up.
Это значит что мой Iron Condor (расстояние между short strikes 100 points) будет успешным.

Рассказьывай! уже не первый год в минусе сидишь.

[worldCitizen]

My SPX (not SPY) credit call spread истекает через неделю. Разница между страйками 20 points. more than 100 points above recent quotes.

Ещё раз: Почему SPX,

SPX (S&P 500 Index) options are European-style, meaning they cannot be exercised before their expiration date. They are cash-settled only at expiration, eliminating the risk of early assignment and removing the possibility of being stuck with underlying shares.

[worldCitizen]

Финансовые сайты продолжают толкать AI stocks.
Среди которых Nebius Group N.V. (NBIS). Репорт через месяц.

Говоря об options, держу кредит call spread на известную компанию. Short leg 20 points below the long one. Истекает через пару недель.

Открыл новую позицию сегодня, ROST bullish call spread. Ross store. От меня он далеко, но знаю дам которые постоянно туда ходят.
По нынешним временам дёшево поэтому популярно.

[worldCitizen]

Некоторые идеи чтоб держать равновесие

As of April 10, 2026, Jim Cramer is trimming profits in Broadcom (AVGO) following a surge of over 18% in a week, aimed at reducing exposure and right-sizing the portfolio. He also took profits in Goldman Sachs (GS) on April 6, 2026, after a strong run, and added to his position in Alphabet (GOOGL)

я как раз держу немного GOOGL.

[worldCitizen]

На следующей неделе Tesla признается в грехах. No priest necessary.

я не ожидаю ничего экстра-ординарного, и открою put spread. Всегда перед репортом большой вопрос - насколько сток упадёт.
Сегодня нетфликс минус 10%. Возможно ли подобное с Теслой?

Пишите, не стесняйтесь. Правильного ответа никто не знает.

[Sasha_Z]

На следующей неделе Tesla признается в грехах. No priest necessary.

я не ожидаю ничего экстра-ординарного, и открою put spread. Всегда перед репортом большой вопрос - насколько сток упадёт.
Сегодня нетфликс минус 10%. Возможно ли подобное с Теслой?

Пишите, не стесняйтесь. Правильного ответа никто не знает.

Вроде репорт от Теслы не фонтан ожидается. Но наивно полагать, что Тесла уйдёт вниз. С логикой на бирже всё напряжённо. Может и попрёт вверх после репорта как на дрожжах. Маск, кстати, как-то странно тихо себя ведёт в последнее время. Никаких заявлений о роботах и летающих такси последнее время. Или я всё опять пропустила?

[worldCitizen]

Надо учитывать, Ближние options перед репортом очень переоценены. Поэтому они будут работать, то есть резко понижаться в цене сразу после репорта.
Вообще последние репорты от Теслы не были хорошими. я не вижу причин почему в этот раз будет по другому. Если решу открыть позицию, то сообщу.

[worldCitizen]

Index Iron Condor выглядит очень хорошо, поэтому я поднимаю put страйки на 15 колен.

Говоря о предстоящей неделе, маркет будет сползать.

Но не всё так плохо. Всегда можно найти winners

LLY Eli Lilly and Company

989.87 +22.88. (+2.37%)
At close: 4:00:02 PM EDT after the bell. 991.91. +2.04

IBD всегда рекомендует кучу компаний делающих $$

В первых строках:

Micron Tech MU

Rocket Lab RKLB

Advanced Micro Devices. AMD

All of them have bullish charts.
------------------------------------------------------------------------

LLY chart. Смотреть 1- и 6-месячный чарт.

https://finance.yahoo.com/quote/LLY/

[worldCitizen]

Открыл обычный TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) call time (calendar) spread по хорошей цене.

Репорт в четверг.

Информация
They are decades ahead of everyone else when it comes to making wafers with microscopic wires. They were the first to get under 10 nm, then the first to get to 7, then to 5, now they are down to 3 nm. They can make chips as small as 2 microns (2000 nm). Simply put, in a chip, the biggest limiting factor is how many wires can be used in the chip. The smaller the wires, the more wires can fit, the more wires on the chip, the more processing that can be done.

Edit: just as a note to understand the sizes we are talking about, a human hair is about 80,000 nm thick. A strand of DNA is about 2.5 nm. Also realize that visible light is only over 380 nm. So we can’t physically see things that small.

China is the closest to being able to replicate what TSMC is doing, but even by their own estimates, they are 3 years behind. Most experts actually say they are closer to 10 years behind.