Options Trading

[shadow7256]

Банки рапортуют. Налетай, подешевело!

а что подешевело то конкретно ?

[worldCitizen]

Народ, если у вас меньше 5,000 чтоб открыть счёт , то лучше не надо. С маленьким (или маменьким) капиталом риск усиливается в несколько раз: бедный инвестор не может создать балансирующее портфолио.

Это мой простой совет в отличие от жадных брокеров которые согласны отобрать у простого трудяги последние сбережения заранее зная что он/ она их проиграют, или ничего не сделает как минимум.

Плюс, если решили вложиться надо сразу открывать margin and option account.

Помни о марже, только с ней станешь строителем успешных дней!
===================================================================

Почему важно to sell short calls and puts. Extrinsic value постоянно снижается. Особенно резкое снижение сразу после объявления квартальных результатов.

[worldCitizen]

Tesla отрапортовала квартальные результаты. Они оказались слабые. Ожидая такое, открыл вчера calendar put spread. Я ожидал что сток рванёт вниз, и поначалу так и выглядело. Однако, сток поднялся к концу дня.
400.28 +11.18 (+2.87%)
TSLA announced quarterly EPS of $0.73, missing expectations by 4.83%.

Всё ж удалось закрыть позицию с небольшим профитом.
Контракты были очень переоценены перед репортом. The power of very overpriced options just before the announcement.
-----------------------------------------------------------------------
Снова puts. на этот раз недалеко от сегодняшней цены.

[worldCitizen]

практически безошибочный случай

HIMS. новая компания, оказалось что её сервис не так уж и нужен. В пятницу сток грохнулся на 25 процентов. Самое интересное, они рапортуют в понедельник после закрытия. Buy put spreads. place a limit order.

[shadow7256]

практически безошибочный случай

HIMS. новая компания, оказалось что её сервис не так уж и нужен. В пятницу сток грохнулся на 25 процентов.

А буквально за день до обвала он взлетел нехило так.

Самое интересное, они рапортуют в понедельник после закрытия. Buy put spreads. place a limit order.

Можете на этом реальном примере показать, что такое put spread пожалуйста ? Эти все long.. short.. call.. put.. Совсем запутался.

[worldCitizen]

Можете на этом реальном примере показать, что такое put spread пожалуйста ? Эти все long.. short.. call.. put.. Совсем запутался.

Всё есть на Инете.

Вертикальный спред - expiration the same month но разные страйк. Если сток движется в правильном направлении, Long strike gains more, short one less. Таким образом, продаёте по большей цене.

Можно открыть диагональный спред, Long strike: higher and further out, short one: lower and closer to expiration.

What are Calendar Spread Strategies? | Options Trading Concepts

[worldCitizen]

Nvidia (NVDA) will report its highly anticipated fourth quarter earnings after the bell on Wednesday. Analysts and investors will be focused on how much revenue the company generated via its powerful Blackwell line of chips — as well as insights into how the AI giant is navigating the looming threat of tariffs and the potential for further export controls on shipments of its processors to China.

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-q ... 09982.html

[worldCitizen]

Opened Carvana put spread. Любопытный бизнес, но странный очень дорогой сток. Short put должен упасть уже на следующей неделе.

[shadow7256]

Opened Carvana put spread.

bullish or bearish ?

[worldCitizen]

Opened Carvana put spread.

bullish or bearish ?

bearish и сегодня закрыл с профитом. Если будет подниматься снова открою a bear position.
Следующий - Costco. Options extremely overpriced, потенциально хороший трейд. Рапортует в четверг.

[worldCitizen]

The Importance of Time Value in Options Trading

Most investors and traders new to options markets prefer to buy calls and puts because of their limited risk and unlimited profit potential. Buying puts or calls is typically a way for investors and traders to speculate with only a fraction of their capital. However, traders using vanilla option strategies miss out the opportunity to profit from time-value decay. This decay, the reduction in value of an options contract as it approaches its expiration date, is a built-in factor of all option-pricing equations. This makes it a strong foundation for traders building reliable strategies.

When establishing a position, option sellers collect time-value premiums paid by option buyers. Rather than losing out because of time decay, the option seller can benefit from the passage of time, and time-value decay becomes money in the bank even if the underlying asset is stationary.

https://www.investopedia.com/articles/o ... 021302.asp

[shadow7256]

bearish и сегодня закрыл с профитом. Если будет подниматься снова открою a bear position.

Bear position это когда акции берутся в долг у брокера, продаются и потом покупаются подешевле и отдаются назад брокеру ?

Вот кстати вопрос, а на какой срок берутся акции в долг ? Это обговаривается как то заранее ? Нужно ли при этом будет платить какой то "процент" брокеру, за то что он дал в долг акции ?

[worldCitizen]

bearish и сегодня закрыл с профитом. Если будет подниматься снова открою a bear position.

Bear position это когда акции берутся в долг у брокера, продаются и потом покупаются подешевле и отдаются назад брокеру ?

Вот кстати вопрос, а на какой срок берутся акции в долг ? Это обговаривается как то заранее ? Нужно ли при этом будет платить какой то "процент" брокеру, за то что он дал в долг акции ?

Срока нет. Но естественно долг не бесплатный, проценты капают. No, it is not a short stock position. My bad, я называю "шорт" всё что должно идти вниз.
Cнова открыл CVNA a bearish time put spread. На этот раз long June - short April puts. Short strike 10 points выше.

В общем, это обычный used car business Разница чисто визуальная, Авто находятся в башне откуда они по лифту могут быть спущены на землю.

[worldCitizen]

Crazy stuff.

Very red tomorrow, April 3.
E-mini NASDAQ 100 Continuous Contract
Futures. $19,043.75. -3.60%

[worldCitizen]

Procter & Gamble Co. PG хорошо держится, репорт в четверг.

[worldCitizen]

https://mavericktrading.com/10-options- ... believing/

1. Myth: Options Are Too Risky
The Reality: While options can be risky, they are not inherently riskier than other financial instruments. In fact, when used correctly, options can actually reduce risk through strategies like hedging. The key is to understand the risks and manage them effectively, just as you would with stocks or other investments.
Takeaway: Options can be as safe or as risky as you choose to make them. Educate yourself on risk management techniques, such as using protective puts or covered calls, to control your exposure.
2. Myth: Options Are Only for Professional Traders
The Reality: Although options trading was once dominated by institutional investors, advancements in technology and education have made it accessible to individual traders. Many retail investors now use options as part of their investment strategy, thanks to the availability of online trading platforms and educational resources.
Takeaway: You don’t need to be a professional to trade options. With the right education and tools, individual investors can successfully incorporate options into their portfolios.
3. Myth: You Need a Large Amount of Capital to Trade Options
The Reality: One of the advantages of options is that they offer leverage, allowing traders to control large positions with relatively small amounts of capital. While having more capital can provide greater flexibility, many brokers allow traders to start with modest sums.
Takeaway: You can start trading options with a small amount of capital. Focus on building your knowledge and experience, and consider starting with conservative strategies like covered calls.
4. Myth: Options Are Too Complex for the Average Investor
The Reality: It’s true that some options strategies can be complex, but many basic strategies are straightforward and easy to understand. For example, buying a call option is similar to buying a stock, but with less upfront capital. As with any investment, complexity can be managed with education and practice.
Takeaway: Don’t be intimidated by options. Start with simple strategies like buying calls or puts, and gradually work your way up to more advanced techniques as you become more comfortable.

С последним предложением категорически не согласен. Новички должны начинать трейдить spreads, а не голые колл и пут. Причина простая,
options are always overpriced, единственный способ избежать этого - begin trading spreads.

[worldCitizen]

Ну что? Медвежий рынок закончился. Можно открывать bull positions....
а я их и не закрывал. Недорогие stocks держу и не чирикаю. RIVN Rivian, a new car company. Только в Штатах такое возможно! etc.

Mildly bullish on COSTCO, bearish on CVNA Carvana. LLY рапортует 1 мая. Ожидается что компания покажет $3.64 +41.26% Y/Y
Из других CVS Health CVS, Amgen AMGN, Moderna MRNA, Pfizer PFE.

Похоже, LLY будет в центре внимания завтра в четверг.

Короче, инвесторы спасены. Маркет упорно ползёт вверх. Если есть страхи, продавайте calls на ваши позиции. Не забывайте, можно шортать in-the-money calls.

[worldCitizen]

Debit spread


Debit spreads offer four distinct advantages to options traders. One of the biggest advantages is that they really help with trade planning, as it’s possible to predetermine the maximum potential loss and the maximum potential profit. There is also the fact that the losses are effectively limited to your moderate initial cost at the time of creating them.

The knock on effect of that fact is the third advantage – they don’t require trading on margin and can therefore be used by traders who don’t necessarily have the ability to trade on margin. Finally, they can offer a greater return on investments than other strategies when there are moderate price movements.

https://www.optionstrading.org/basics/spreads/debit/

[Komissar]

Debit spread


Debit spreads offer four distinct advantages to options traders. One of the biggest advantages is that they really help with trade planning, as it’s possible to predetermine the maximum potential loss and the maximum potential profit. There is also the fact that the losses are effectively limited to your moderate initial cost at the time of creating them.

The knock on effect of that fact is the third advantage – they don’t require trading on margin and can therefore be used by traders who don’t necessarily have the ability to trade on margin. Finally, they can offer a greater return on investments than other strategies when there are moderate price movements.

https://www.optionstrading.org/basics/spreads/debit/

ты уже совсем без штанов или еще в трусах?

[worldCitizen]

Для "начинающих"

https://www.google.com/books/edition/Tr ... frontcover

https://www.google.com/books/edition/Tr ... HIYC?hl=en

Если кто верит в успех Robotaxi, тогда Тесла.